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Nel contesto del trading forex bidirezionale, i partecipanti devono innanzitutto acquisire una comprensione razionale dei propri obiettivi di profitto. In particolare, dovrebbero evitare di usare frequentemente espressioni come "raddoppio", che sono slegate dalla realtà del mercato, e mantenere un atteggiamento obiettivo e calmo nei confronti della natura essenziale del settore forex.

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L'investimento nel forex non è un percorso verso profitti inaspettati a breve termine, ma piuttosto un'attività di allocazione delle risorse che richiede una solida strategia e il controllo del rischio. Se i trader mantengono costantemente una mentalità utilitaristica secondo cui "nessuna perdita equivale a un profitto insufficiente", sono facilmente inclini a perseguire eccessivamente rendimenti elevati a breve termine, trascurando i potenziali rischi di mercato. Da una prospettiva generale del settore, se si riescono ad abbassare le aspettative psicologiche di rendimenti a breve termine e a stabilire ragionevolmente un obiettivo di rendimento annualizzato di circa il 20%, questo obiettivo è pienamente raggiungibile con un sistema di trading scientifico e una rigorosa gestione del rischio. Il processo di creazione di profitti negli investimenti forex è più simile a un "accumulo graduale di valore a lungo termine", che richiede l'accumulo graduale di rendimenti positivi continui e di piccola entità per ottenere un apprezzamento degli asset, piuttosto che sperare in profitti da una singola transazione di grandi dimensioni. Quando si perseguono eccessivamente elevati rendimenti a breve termine, la logica operativa si discosta dal regno dell'investimento, degenerando in un gioco d'azzardo speculativo, che in ultima analisi porta facilmente a perdite finanziarie dovute a un'esposizione incontrollata al rischio.
Un'analisi più approfondita delle cause principali delle perdite dei trader forex rivela che, oltre alle aspettative di profitto irrealistiche, un altro fattore chiave è la mentalità del "diventa ricco in fretta". Questa mentalità è spesso strettamente correlata all'ambiente esterno del trader. Nella vita moderna, frenetica e sotto pressione, gli individui sono costantemente impegnati, privi di ampi spazi decisionali e di tempo per la riflessione, e sviluppano facilmente abitudini comportamentali "veloci e facili". Questa abitudine, estesa al trading sul forex, si traduce nella richiesta irrazionale di "ottenere avidamente profitti elevati" e di "inseguire la ricchezza dall'oggi al domani", ignorando così la logica di investimento a lungo termine di "dieci anni di apprezzamento patrimoniale" e "vent'anni di accumulo di ricchezza". Vale la pena notare che, da una prospettiva energetica, tutto può essere considerato una forma di energia, e anche emozioni come "l'impazienza" sono una manifestazione di energia. Per i trader forex più maturi, l'obiettivo non è sopprimere o eliminare questa energia emotiva, ma piuttosto assorbirla e trasformarla, attraverso analisi razionali e aggiustamenti strategici, trasformando l'energia dell'"impazienza" in motivazione per ottimizzare i piani di trading e migliorare l'efficienza decisionale. Quando si riesce ad affrontare con calma le varie interferenze emotive negative provenienti dal mondo esterno, è più facile coltivare una forte mentalità di trading e una forte determinazione decisionale in mezzo alle fluttuazioni del mercato, gettando le basi psicologiche per la redditività a lungo termine.
Nel trading forex bidirezionale, i partecipanti devono comprendere chiaramente la natura essenziale del mercato: il mercato forex non è né una bisca che fa affidamento sulla fortuna, né una piattaforma speculativa focalizzata sui guadagni a breve termine, né è adatto al trading a breve termine ad alta frequenza. Il suo posizionamento principale è quello di un mercato professionale che offre agli investitori di valore a lungo termine allocazione e apprezzamento delle valute. I dati storici e la prassi di mercato dimostrano che, finché i partecipanti aderiscono fermamente a una strategia di investimento a lungo termine, conducono ricerche approfondite su fattori chiave come i cicli macroeconomici globali, le tendenze di politica monetaria delle principali economie e la logica delle fluttuazioni dei tassi di cambio, e formulano piani di trading scientifici a medio-lungo termine, anziché abbandonarsi alle fluttuazioni di mercato a breve termine e agli spread di trading intraday, la stragrande maggioranza delle persone può ottenere profitti costanti sul mercato, anziché cadere in una situazione di perdite continue. Allora perché la maggior parte dei partecipanti al forex subisce ancora perdite nella realtà? In apparenza, ciò può essere attribuito a fattori diretti come l'aumento della volatilità del mercato e gli errori decisionali operativi, ma in sostanza è ancora dovuto a un "disallineamento della percezione del ruolo dominato dalle debolezze umane" – più precisamente, la maggior parte dei partecipanti confonde i concetti fondamentali di "investimento" e "trading", equiparando erroneamente l'identità di "trader a breve termine" a quella di "investitori a lungo termine". Da una prospettiva di definizione concettuale, il "trading" si concentra sull'ottenimento di profitti a breve termine derivanti dalla differenza di prezzo, enfatizzando i risultati di profitto e perdita di una singola operazione, e appartiene alla categoria del comportamento a breve termine; l'"investimento", invece, si concentra sul raggiungimento di un apprezzamento degli asset a lungo termine, enfatizzando il valore intrinseco degli asset e la logica di crescita a lungo termine, e appartiene alla categoria del comportamento a lungo termine. Nel mercato attuale, la maggior parte dei partecipanti, pur definendosi "investitori", si comporta in realtà come "trader a breve termine": frequenti entrate e uscite dal mercato, eccessivo affidamento agli indicatori tecnici a breve termine per valutare le tendenze di mercato e ricerca di profitti immediati. In sostanza, non sono diversi dai "giocatori d'azzardo online a breve termine", incapaci di stabilire una vera mentalità e un sistema strategico da investitore a lungo termine. Pertanto, la radice delle perdite risiede in questa percezione disallineata del ruolo: senza una profonda comprensione e una rigorosa aderenza alle differenze essenziali tra "investimento" e "trading", è difficile sviluppare le competenze fondamentali per la redditività a lungo termine. Al contrario, comprendere accuratamente e padroneggiare a fondo le differenze concettuali tra "investimento" e "trading" è un prerequisito fondamentale che distingue i normali operatori di mercato dagli investitori di successo, e una soglia cognitiva essenziale per entrare a far parte dei trader redditizi a lungo termine nel mercato forex.

Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, gli investitori spesso sviluppano un eccessivo affidamento su metodi di profitto apparentemente semplici, come l'affidamento esclusivo a una singola media mobile per prendere decisioni di trading.

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Tuttavia, una strategia così singolare spesso trascura le realtà più complesse e volatili del trading. Gli investitori devono riconoscere che il successo nel trading dipende non solo dalla mentalità, ma anche da un insieme completo di competenze. Dall'identificazione del segnale al filtraggio, ogni fase richiede pratica a lungo termine e una profonda comprensione. In genere, questo richiede un decennio o più di accumulo e perfezionamento per padroneggiarne appieno l'essenza.
Quando il mercato sale, diversi indicatori tecnici presentano spesso segnali positivi costanti, il che può facilmente portare all'errata convinzione che indicatori semplici garantiscano profitti facili. Tuttavia, i veri maestri del trading non si affidano esclusivamente a un singolo indicatore per il processo decisionale. I loro sistemi di trading sono il risultato di pratica e ottimizzazione a lungo termine, evolvendosi da semplici a complessi e poi di nuovo semplici. Durante questo processo, riassumono costantemente la loro esperienza e perfezionano le loro strategie di trading. In definitiva, possono identificare le condizioni di avvio del mercato utilizzando una media mobile, ma questo non significa semplicemente affidarsi a quella media mobile; si basa sulla continua identificazione e verifica filtrata dei segnali di mercato complessivi.
Semplificare un sistema di trading non significa abbandonare ciecamente le opportunità di trading, ma piuttosto selezionarle con precisione. I trader esperti spesso scelgono di rinunciare a opportunità di trading ambigue e altamente incerte, concentrandosi invece sulle condizioni di mercato con cui hanno familiarità. Traggono profitto da indicatori e segnali semplici, piuttosto che cercare di catturare ogni possibile fluttuazione. Questa strategia non solo riduce la complessità del trading, ma aumenta anche il tasso di successo. Un sistema di trading semplificato consente agli investitori di concentrarsi maggiormente sui segnali di trading principali, mantenendo così un giudizio chiaro in contesti di mercato complessi.

Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, esiste una logica di fondo che vale la pena considerare da parte di tutti i trader: osservando i mercati finanziari e persino l'intero mondo degli affari, le aree con barriere all'ingresso ragionevoli spesso implicano sistemi operativi più standardizzati e un potenziale di sviluppo più sostenibile. Al contrario, le aree che sembrano avere zero barriere all'ingresso e sono aperte a tutti sono più soggette a concorrenza disordinata e situazioni ad alto rischio a causa della mancanza di meccanismi di screening e di barriere professionali.

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Il trading di investimenti in valuta estera mostra esattamente questa caratteristica: fin dall'apertura del conto, sembra non esserci alcuna barriera all'ingresso esplicita; chiunque può entrare nel mercato purché soddisfi i requisiti patrimoniali di base. Tuttavia, dietro questa "barriera bassa" si cela la dura realtà del mercato, che filtra naturalmente i partecipanti: i trader privi di conoscenze professionali, con scarsa consapevolezza del rischio e con sistemi di trading caotici spesso subiscono perdite a causa di decisioni sbagliate nelle fluttuazioni di mercato a breve termine e vengono infine eliminati dal mercato. Solo i partecipanti che accumulano costantemente esperienza, affinano la propria comprensione e stabiliscono una logica di trading stabile hanno il potenziale per ottenere profitti sostenibili nel lungo periodo.
Proprio a causa della difficoltà di realizzare profitti nel trading forex e della spietatezza della selezione del mercato, la maggior parte dei trader è alla ricerca ovunque delle cosiddette "formule vincenti", soprattutto nel campo del trading a breve termine, dove si spera sempre di trovare un "segreto del successo" che possa generare profitti rapidamente. Ma in realtà, anche se alcuni trader sono disposti a condividere altruisticamente le loro esperienze redditizie o i cosiddetti "segreti", pochissime persone riescono a condividerli e ad aderirvi rigorosamente. La ragione principale risiede nel fatto che qualsiasi strategia o esperienza di trading è profondamente legata al livello cognitivo, alla tolleranza al rischio e alle abitudini di trading del trader. Le esperienze altrui sono difficili da adattare direttamente alle circostanze individuali. Ancora più importante, il mercato è in continua evoluzione; non esiste un "segreto universale" immutabile, e copiare ciecamente gli altri porterà solo a decisioni errate.
Inoltre, i trader di successo che condividono altruisticamente i loro sistemi di trading completi con gli altri hanno spesso compreso a fondo la natura umana e le dinamiche di mercato. Da un punto di vista pratico, l'efficacia di tale condivisione varia significativamente: per coloro con scarse capacità cognitive e una mancanza di autonomia di pensiero, persino ascoltare la logica di trading completa renderà difficile comprenderne i principi fondamentali e la logica sottostante, ostacolandone così l'applicazione efficace; mentre per gli individui intelligenti con forti capacità di apprendimento e di pensiero indipendente, tale condivisione può contribuire a ridurre i costi di tentativi ed errori durante il processo di esplorazione e ad abbreviare i tempi necessari per trovare un sistema di trading adatto. Tuttavia, anche senza tale condivisione, finché questi individui intelligenti mantengono un atteggiamento persistente, riassumendo continuamente le esperienze e riflettendo sulle carenze nella pratica di trading, alla fine comprenderanno gradualmente le dinamiche di mercato e costruiranno il proprio sistema di trading, sebbene questo processo sarà più lungo a causa della mancanza di una guida. Naturalmente, c'è una variabile cruciale qui: durante il lungo processo di esplorazione, alcuni individui brillanti potrebbero vacillare a causa della mancanza di risultati visibili o di perdite consecutive, finendo per rinunciare prematuramente. Una guida tempestiva e la condivisione da parte dei trader di successo possono essere fondamentali per mantenere questi potenziali successi, aiutandoli a trovare la direzione giusta durante i periodi di incertezza e a perseverare fino a raggiungere una redditività stabile.
Tuttavia, questo comportamento di condivisione è influenzato anche dal tempo e dai cambiamenti nella mentalità del trader. Alcuni trader di successo potrebbero non essere stati disposti a condividere i loro sistemi di trading dieci anni fa, ma scelgono di rivelarli disinteressatamente ora. Le ragioni alla base di ciò sono spesso complesse e sfaccettate: con una maggiore esperienza di trading, la loro comprensione del mercato e della natura umana si è approfondita e non considerano più i loro sistemi di trading come "ricchezza esclusiva", ma piuttosto sperano di aiutare più persone a evitare le insidie; oppure, dopo un accumulo di profitti a lungo termine, la loro ricerca di ricchezza materiale e fama è diminuita, e la condivisione nasce più dall'amore per il trading e dal desiderio di passare il testimone; Un'altra possibilità è che sperino di costruire un'influenza professionale all'interno del settore attraverso la condivisione disinteressata, assicurandosi che coloro che beneficiano della loro condivisione e alla fine raggiungono il successo si ricordino di loro, creando un legame di valore implicito. Indipendentemente dal motivo, questo cambiamento di mentalità nel tempo è essenzialmente il risultato di una comprensione più approfondita del mercato e di se stessi da parte di un trader. Riflette anche che nel campo del forex trading, l'aggiornamento cognitivo è molto più importante della semplice padronanza delle tecniche.

Nel forex trading bidirezionale, i trader devono essere chiaramente consapevoli che il day trading non è il percorso ideale per generare profitti per i trader ordinari.

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Molti trader alle prime armi, influenzati dai venditori di corsi, diffondono facilmente l'idea che il day trading sia il metodo di guadagno più adatto per i trader ordinari. Tuttavia, questa visione è completamente errata. Il day trading rientra nella categoria del trading a breve termine, e il trading a breve termine è essenzialmente simile al gioco d'azzardo online; la maggior parte dei partecipanti alla fine subirà delle perdite. La ragione fondamentale del loro fallimento risiede nella scelta di una strategia così rischiosa.
In effetti, il tasso di successo del trading a breve termine è estremamente basso, mentre il tasso di successo degli investimenti a lungo termine è relativamente alto. Evitando il trading a breve termine, la probabilità di perdite si riduce significativamente; di fatto, è praticamente impossibile perdere denaro. Quando i trader si rendono conto che il trading a breve termine non è redditizio, spesso si rivolgono a strategie di investimento a lungo termine. Adottare un approccio a lungo termine basato su posizioni leggere è una scelta saggia. Il fulcro di questa strategia è quello di posizionare numerose posizioni leggere lungo la direzione della media mobile.
In questo modo, i trader possono resistere al timore di perdite fluttuanti durante i ritiri significativi del trend e resistere alla tentazione di profitti fluttuanti durante le estensioni significative del trend. Questo approccio evita sia stop-loss prematuri che prese di profitto premature. Grazie a questa solida strategia, i trader possono ottenere una crescita stabile degli investimenti, mantenendo così la redditività a lungo termine in contesti di mercato complessi.

Per gli investitori a lungo termine, raggiungere fama e fortuna è estremamente difficile, ma guadagnarsi da vivere è facile.

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Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, il modello di investimento a lungo termine offre una logica chiara e adattabile per raggiungere gli obiettivi di profitto dei trader: i trader che scelgono di aderire agli investimenti a lungo termine, puntando a "fama e fortuna", ovvero diventare investitori di alto livello con ampia influenza e ottenere rendimenti extra, spesso affrontano sfide significative. Tuttavia, se il loro obiettivo principale è "sostenere le proprie famiglie", ovvero coprire le spese quotidiane attraverso profitti stabili e ottenere un apprezzamento costante del patrimonio, è relativamente più facile da raggiungere. Il prerequisito fondamentale per questo obiettivo è che il trader possieda un certo capitale iniziale.
Il fulcro di questa logica è che il modello di profitto degli investimenti a lungo termine si basa maggiormente sulle differenze di prezzo stabili e sull'effetto composto generato dai trend, piuttosto che sui profitti esorbitanti del trading ad alta frequenza a breve termine. Pertanto, con un capitale limitato, il valore assoluto dei suoi rendimenti è insufficiente a sostenere i rendimenti in eccesso richiesti per "fama e fortuna", ma è sufficiente a garantire il sostentamento attraverso un'accumulazione continua. Solo quando il capitale raggiunge una certa dimensione, la sovrapposizione di effetti composti e rendimenti di tendenza può produrre risultati più significativi, rendendo possibile il raggiungimento di obiettivi più elevati.
Quando i trader forex, attraverso la pratica e l'apprendimento a lungo termine, padroneggiano sistematicamente le conoscenze fondamentali dell'investimento forex, comprese le teorie di base come i meccanismi di formazione del tasso di cambio e l'impatto degli indicatori macroeconomici sul mercato; acquisiscono familiarità con il buon senso di base del funzionamento del mercato, come le caratteristiche di volatilità delle diverse coppie di valute e le differenze nelle finestre temporali di trading; accumulano una ricca esperienza pratica, come competenze pratiche nella valutazione del trend e nell'aggiustamento delle posizioni; padroneggiano gli strumenti di analisi tecnica necessari, come l'applicazione degli indicatori di media mobile; e possiedono competenze psicologiche di trading mature, come la gestione emotiva e la tolleranza al rischio, e comprendono a fondo la difficoltà intrinseca di raggiungere una redditività sostenibile nel trading a breve termine, spesso passano proattivamente a un modello di investimento a lungo termine. Questa scelta significa che hanno intrapreso un percorso di investimento più corretto, in linea con le regole del mercato. Un'analisi approfondita rivela che la ragione principale per cui è difficile trarre profitto dal trading a breve termine risiede nell'inconciliabile contraddizione tra i limiti di trading degli investitori al dettaglio e le contraddizioni intrinseche del modello a breve termine: le posizioni di trading a breve termine vengono in genere mantenute per un periodo che va da poche decine di minuti a diverse ore, e questo periodo di detenzione estremamente breve le rende altamente suscettibili a perdite fluttuanti dovute alle fluttuazioni di mercato a breve termine dopo l'apertura di una posizione. A questo punto, gli investitori al dettaglio sono contemporaneamente vincolati da fattori temporali e psicologici. Da un punto di vista temporale, non hanno a disposizione l'intervallo di tempo necessario per attendere il pieno sviluppo del trend, rendendo difficile determinare se le fluttuazioni attuali siano correzioni a breve termine o inversioni di tendenza. Da un punto di vista psicologico, la maggior parte degli investitori al dettaglio non ha la pazienza e la compostezza necessarie per il trading a lungo termine, diventando facilmente ansiosi di fronte a perdite fluttuanti. Spesso interrompono frettolosamente le perdite prima che il trend si sia completamente formato o che la correzione sia terminata, con il risultato di "tagliare i profitti e lasciare che le perdite continuino". Questo schema di trading stop-loss ad alta frequenza impedisce agli investitori al dettaglio di comprendere appieno i principi fondamentali del trading forex – "compra basso, vendi alto" e "vendi alto, compra basso" – il cui significato più profondo: il primo richiede di piazzare ordini long quando il trend scende a un livello di supporto ragionevole e di realizzare profitti quando il trend sale a un livello di resistenza; il secondo richiede di piazzare ordini short quando il trend sale a un livello alto e di chiudere le posizioni quando il trend scende a un livello basso. L'essenza di questi principi è seguire il trend e coglierne il ciclo, ma la caratteristica del ciclo breve del trading a breve termine contraddice questa essenza, portando in ultima analisi a perdite continue per la maggior parte degli investitori al dettaglio nel trading a breve termine e alla loro graduale eliminazione dal mercato. Al contrario, gli investitori che riescono a stabilirsi a lungo termine nel mercato forex sono invariabilmente professionisti che hanno veramente compreso e padroneggiato questi principi fondamentali. Possiedono sia la competenza per valutare i trend sia la pazienza e la disciplina per navigare i cicli di mercato, consentendo loro di godere appieno dei benefici dei trend attraverso il posizionamento a lungo termine. Pertanto, una volta che i trader hanno ampliato le proprie conoscenze e sono passati agli investimenti a lungo termine, con una certa quantità di capitale, possono essenzialmente raggiungere l'obiettivo di "sostenere la propria famiglia attraverso gli investimenti" sfruttando i guadagni di tendenza e l'effetto composto. Tuttavia, è fondamentale comprendere che una "certa quantità di capitale" è la base per raggiungere questo obiettivo. Se il capitale iniziale è troppo piccolo, anche con rendimenti elevati, i rendimenti assoluti saranno insufficienti a coprire le spese di sostentamento. In questo caso, l'importanza pratica degli investimenti a lungo termine sarà significativamente ridotta e potrebbero persino verificarsi perdite effettive a causa dell'erosione dei costi di transazione (come spread e commissioni).
Un'ulteriore analisi della relazione tra entità del capitale e obiettivi di profitto rivela che quando i trader dispongono di una quantità moderata di capitale, i rendimenti costanti degli investimenti a lungo termine sono sufficienti per raggiungere facilmente l'obiettivo di "guadagnarsi da vivere". Tuttavia, raggiungere "fama e fortuna", come ad esempio stabilire un'influenza nel settore e ottenere rendimenti extra, rimane piuttosto difficile. Questo perché l'effetto composto e i rendimenti di tendenza con una quantità moderata di capitale si riflettono maggiormente nell'accumulo costante di "cambiamenti quantitativi", rendendo difficile produrre risultati rivoluzionari a livello "qualitativo". Tuttavia, se i trader dispongono di una quantità di capitale molto elevata, la situazione cambia: un capitale elevato può amplificare l'effetto di rendimento degli investimenti a lungo termine, facendo sì che i guadagni derivanti dalla differenza di prezzo dai trend e dalla crescita composta generino rendimenti assoluti più significativi. Allo stesso tempo, una maggiore quantità di capitale offre ai trader anche uno spazio di gestione delle posizioni più flessibile, ad esempio diversificando su più coppie di valute e cogliendo le opportunità di tendenza in diversi mercati, migliorando ulteriormente la stabilità e l'entità dei rendimenti. In questo contesto, non è impossibile per i trader ottenere rendimenti superiori alla media e costruire influenza sul mercato attraverso investimenti a lungo termine, guadagnandosi infine un nome. Tuttavia, questo processo si basa ancora su un'accurata previsione dei trend, un rigoroso controllo del rischio e una pazienza a lungo termine, piuttosto che semplicemente sul vantaggio di un capitale elevato.

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